公募连续3季度超配地产 万科等龙头股反被大举减

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  (原标题:公募基金连续三个季度超配地产 万科、保利等龙头股反被大举减持 )

  基金2019年一季报披露已经超八成,可以说格局大致确定。《证券日报》记者梳理相关数据发现,公募基金在经过了连续12个季度对房地产行业(证监会行业分类,下同)的低配后,终于在最近三个季度实现了对房地产的超配:截至今年一季度末,公募基金持有地产股总市值达到785.99亿元,占其股票投资市值的比例为4.71%,超过股票市场标准行业配置比例0.13个百分点。

  在130只地产股中,地产龙头股是否最受公募基金青睐?数据显示,在今年第一季度期间,万科A、保利地产等龙头股却被公募基金大举减持:目前仅有304只基金重仓持有万科A,合计持股数量较去年第四季度环比减少8250.43万股,该股下滑至基金第十大重仓股;保利地产的基金持股数量环比减少2.14亿股,该股也跌落至基金第十四大重仓股。

  机构资产对各行业股票的配置比例相对较高,显示出其对于行业景气程度及相关个股的看好,这也使得行业配置比例成为基金季度报告的一大看点。《证券日报》记者据Wind咨询统计,刚刚披露的基金一季报显示,在证监会划分的19个行业中,公募基金超配和低配的行业均各为9个,对居民服务、修理和其他服务业配置比例与行业标准行业配置一致。

  所谓的超配或低配,是指基金对该行业的配置比例与标准行业配置比例的比较。需要说明的是,当前还有一小部分基金产品尚未披露2019年一季报,所以公募基金对部分证监会行业的配置比例还会发生小幅变动。

  其中,被公募基金超配最多的仍是制造业,截至今年一季度末,公募基金投资制造业股票占股票投资市值比为51.11%,超出标准行业配置比例7.26个百分点;其次是信息传输、软件和信息技术服务业,今年一季度末公募基金对该行业的配置比例超出标准行业配置比例2.49个百分点;公募基金在一季度末对卫生和社会工作也有所较高的超配,配置比例均高出相对标准行业配置比例1.23个百分点。

  公募基金依旧对金融业股票低配最多,今年一季度末,基金投资金融业股票占股票投资市值比为14.76%,低于标准行业配置比例8.21个百分点;其次是采矿业,投资采矿业股票占股票投资市值比为1.76%,低于标准行业配置比例5.03个百分点。

  《证券日报》记者发现,一直备受投资者关注的基金对地产行业的配置情况再有“新意”:公募基金在经过了连续12个季度对地产行业的低配后,在最近三个季度又连续实现了对地产业的超配。梳理公募基金一季报数据显示,今年一季度末,公募基金持有地产股总市值达到785.99亿元,占其股票投资市值的比例为4.71%,超过股票市场标准行业配置比例0.13个百分点。

  公募基金整体超配地产行业的背后,势必会有部分基金公司对地产行业的配置比例极高。

  《证券日报》记者据Wind咨询统计,目前已经披露2019年一季报的基金公司中,对地产行业配置比例较高的有恒越基金、兴业基金、中银国际证券、上海东方证券资管等,上述4家基金公司对地产行业的配置,分别超出标准行业配置比例9.17个百分点、5.84个百分点、4.33个百分点和4.09个百分点。

  单只基金产品上,对地产行业的配置比例却不像以往那样疯狂。目前披露2019年基金一季报的基金产品中,华润元大润泰双鑫混合A是目前配置地产行业比例最高的权益基金:该基金在今年一季度末对地产业的配置比例为27.73%,高出标准行业配置比例26.58个百分点。

  不过,地产龙头股在今年一季度期间遭遇了公募基金的快速减持,当然,也有可能是有部分基金持有地产股但未成为其前十大重仓股。《证券日报》记者梳理发现,公募基金在去年第四季度末合计持有保利地产16.91亿股,到了今年第一季度末的持股数量锐减至6.78亿股;公募基金在去年第四季度末持有万科A共7.38亿股,到了今年第一季度末的持股数量为3.24亿股。

  除此之外,华侨城A、绿城控股、荣盛发展、招商蛇口等11只个股,也在今年一季度遭遇了公募基金的较多减持,减持数量均超过1亿股。

  从证监会划分的房地产行业来看,该行业共有119只个股,在去年第四季度末,公募基金共持有这119只地产股80.01亿股,到了今年第一季度末,公募基金的合计持股数量已经锐减至28.03亿股,短短一个季度的时间,减持比例超过60%。

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